الموقع المستهدف
منطقة الرياض - المملكة العربية السعودية
"الجدوى.. هكذا تنجح المشاريع"
الفصل الأول
منطق التدخل التنموي
التوجه الاستراتيجي والرؤية
الإطار القانوني والحوكمة
نموذج العمل الاجتماعي
Foundation & Context
دراسة جدوى لتأسيس مجمع تعليمي أهلي (غير ربحي/وقفي) في حي الخير شمال الرياض، يهدف لتقديم تعليم نوعي بتكلفة ميسرة (زهيدة) لسد الفجوة بين المدارس الحكومية المكتظة والمدارس العالمية باهظة الثمن، مع التركيز على بناء المهارات الأساسية وتملك الأصول العقارية لضمان الاستدامة.
أن نكون النموذج الرائد في المملكة للتعليم الأهلي الميسر الذي يجمع بين جودة المخرجات وكفاءة الإنفاق، مساهمين في برنامج تنمية القدرات البشرية 2030.
نستثمر في عقول المستقبل من خلال بيئة تعليمية مستدامة مالياً واجتماعياً، تضمن حق التعليم الجيد بتكلفة عادلة.
تحليل شامل للفجوة بين العرض والطلب في القطاع التدريبي والتنموي.
وجود شريحة واسعة من الأسر في شمال الرياض تبحث عن بديل للمدارس الحكومية ولكنها لا تستطيع تحمل تكاليف المدارس العالمية (متوسط الرسوم الحالي يتجاوز 35,000 ريال).
حي الخير من الأحياء الجديدة التي تعاني من نقص حاد في المدارس الجاهزة مقارنة بالكثافة السكانية المتسارعة.
كيف يخدم المشروع هدف المملكة في زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي.
زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي
تسعى رؤية المملكة 2030 إلى زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، حيث يمثل هذا القطاع ركيزة أساسية في التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية. يهدف هذا المشروع إلى المساهمة الفعالة في تحقيق هذا المستهدف من خلال إنشاء مركز تنموي مجتمعي يقدم خدمات تدريبية وتنموية عالية الجودة.
يتوافق المشروع مباشرة مع هدف تحسين مخرجات التعليم الأساسي وضمان حصول كل طفل على فرص تعليمية جيدة.
المساهمة في رفع نسبة مشاركة التعليم الأهلي في استيعاب الطلاب وتقليل العبء المالي والتشغيلي على المدارس الحكومية.
توفير خدمات تعليمية قريبة من السكان يقلل من ساعات التنقل ويزيد من الرضا الاجتماعي لسكان الحي.
مؤسسة الريادة للتنمية الاجتماعية
شركة غير ربحية
RT-2026-9908
2026-01-12
تمويل استثمار اجتماعي + منح حكومية + إيرادات تشغيلية
رخصة مبدئية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
تحديث سجلات التراخيص والاعتمادات الرسمية بانتظام إدارة العلاقات مع الجهات الحكومية والتنظيمية ضمان توافق جميع الأنشطة مع اللوائح الإشراف على مراجعات الحسابات السنوية والشفافية الضريبية
تبني منهجية لقياس الأثر الاجتماعي للعوائد (SROI) إصدار تقارير أثر ربع سنوية لأصحاب المصلحة والداعمين مراقبة جودة البرامج التدريبية ورضا المستفيدين تطوير معايير لاختيار المدربين وشركاء التطوير
توثيق المتطلبات القانونية والتراخيص الرسمية اللازمة لضمان سلامة واستمرارية التشغيل المؤسسي وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وزارة التعليم
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
المديرية العامة للدفاع المدني
وزارة التجارة / الهيئة العامة للأوقاف
ملاحظة إجرائية: يجب مراعاة اشتراطات شركة 'تطوير للمباني' (TBC) فيما يخص المواصفات الفنية للمباني المدرسية.
تحديد الحيز المكاني للمشروع وتحليل الخصائص الديموغرافية للفئات المستفيدة لضمان دقة الاستهداف وتعظيم العائد التنموي.
منطقة الرياض، حي الخير (شمال الرياض)
سوق التعليم في الرياض هو الأكبر في المملكة. يقدر إجمالي السوق المتاح (TAM) للتعليم الأهلي في الرياض بحوالي 8 مليار ريال سعودي سنوياً. أما السوق الممكن خدمته (SAM) في منطقة شمال الرياض (حي الخير والأحياء المجاورة) للشريحة المستهدفة (رسوم 10-15 ألف ريال) فيقدر بحوالي 120 مليون ريال سعودي سنوياً، مع معدل نمو سكاني مرتفع جداً في المنطقة.
الأسر التي تسعى لتعليم أفضل من الحكومي ولكن ميزانيتها محدودة.
توفير مقاعد دراسية برسوم مدعومة أو منح كاملة.
منح دراسية كاملة كجزء من المسؤولية المجتمعية.
ملاحظة التغطية: يتم تحديث نطاق التغطية بشكل دوري ليشمل المناطق الجديدة ذات النمو المتسارع، لضمان استمرارية ريادة المركز في تلبية احتياجات الفئات المستهدفة.
إطار استراتيجي يوضح كيفية خلق القيمة الاجتماعية وتقديمها وضمان استدامتها المالية والتشغيلية.
وزارة التعليم، شركة تطوير للمباني، بنك التنمية الاجتماعية (لتمويل الإنشاءات)، الجمعيات الخيرية (لدعم رسوم الطلاب المحتاجين).
تقديم المنهج الدراسي الوطني، أنشطة لا صفية بناءة، برامج تقوية، إدارة المرافق.
تعليم ذو جودة عالية في بيئة نموذجية مملوكة للمدرسة، وبرسوم تنافسية تقل عن السوق بنسبة 40%.
تواصل دوري عبر التطبيق الإلكتروني، مجالس الآباء، تقارير الأداء الشهرية.
طلاب رياض الأطفال، طلاب المرحلة الابتدائية (بنين وبنات)، أولياء الأمور.
الأرض والمبنى المدرسي، الكادر التعليمي المؤهل، التجهيزات التقنية، المناهج الإثرائية.
الموقع الإلكتروني، الزيارات الميدانية، وسائل التواصل الاجتماعي، الإحالات من المدارس المجاورة.
رواتب المعلمين والإداريين (التكلفة الأكبر)، صيانة المبنى، فواتير الخدمات، المواد التعليمية.
الرسوم الدراسية، رسوم النقل المدرسي، المقصف المدرسي، تأجير المرافق (ملاعب/مسرح) في الفترة المسائية.
الفصل الثاني
CHAPTER 02: NEEDS ASSESSMENT & STAKEHOLDERS
تحليل المستفيدين (Beneficiary Analysis)
خارطة أصحاب المصلحة (Stakeholder Mapping)
تحليل البيئة التنموية (SWOT Analysis)
سجل المخاطر التنموية (Social Risk Registry)
Document Page 11
تحديد القوى المؤثرة والشركاء الاستراتيجيين لضمان مواءمة الأهداف التشغيلية مع التطلعات المؤسسية والتنموية.
الدور: المُشرّع والمنظم
الدور: العملاء والمستفيدون
الدور: مقدمو الخدمة
الدور: المجتمع المحلي
استراتيجية الإدارة: يتم التركيز على "إدارة التوقعات" للشركاء ذوي الأثر العالي، مع "إبقاء التواصل المستمر" مع جهات التمويل لضمان استدامة التدفقات المالية والمواءمة مع معايير الأداء المطلوبة.
Strategic Risk Assessment
Phase 02
تحليل المخاطر المترتبة على تأخير أو غياب تنفيذ المشروع
عدم وجود مدارس كافية يؤدي إلى اكتظاظ الفصول الحكومية (40+ طالب) مما يضعف جودة التعليم ومُخرجاته.
اضطرار الأسر لتسجيل أبنائهم في مدارس بعيدة أو باهظة الثمن يؤثر على استقرارهم المالي.
Needs Assessment & Stakeholders
Needs Assessment & Stakeholders
| المخاطرة | الاحتمالية | التأثير | استراتيجية الحد |
|---|---|---|---|
| تعثر أو تأخر أعمال البناء | متوسطة | عالية | التعاقد مع مقاولين معتمدين ووجود شرط جزائي، والبدء بمبنى مصغّر (مرحلة أولى). |
| عدم القدرة على استقطاب كفاءات تعليمية بالرواتب المقترحة | عالية | عالية | توفير بيئة عمل جاذبة، حوافز غير مالية، والتدريب المستمر لحديثي التخرج. |
المخاطر المالية في مرحلة التأسيس هي الأعلى بسبب شراء الأرض.
الفصل الثالث
الحوكمة التنظيمية
رحلة المستفيد
المسارات التدريبية
قائمة الموارد
Document Page 12
توزيع الأدوار القيادية والمسؤوليات التشغيلية لضمان الشفافية وتحقيق أعلى معايير الانضباط المؤسسي.
Document Page 13
التوزيع الوظيفي والهيكل التنظيمي للمؤسسة لضمان الكفاءة التشغيلية والمساءلة.
وضع السياسات العليا وضمان التزام المركز بمبادئ الحوكمة والأثر الاجتماعي.
مسؤولة عن تنفيذ الإستراتيجية وإدارة العمليات اليومية وتحقيق مستهدفات الأداء.
Document Page 14
المراحل التي يمر بها المستفيد من الوعي بالخدمة حتى قياس الأثر.
رؤية الإعلان أو المدرسة في الحي وزيارة الموقع الإلكتروني.
تقديم الطلب، إجراء المقابلة الشخصية للطالب، ودفع الرسوم.
الانتظام في الدراسة، المشاركة في الأنشطة، والتواصل المستمر.
التقييمات الفصلية، وتحسن المستوى الدراسي والسلوكي.
الفصل الرابع
تحديد المتطلبات التشغيلية، المواصفات الفنية، وهندسة العمليات لتحويل الرؤية إلى نموذج عملي مستدام.
تهدف هذه الدراسة الفنية إلى وضع الأسس الهندسية والبرامجية اللازمة لإنشاء مركز تدريبي تنموي مستدام، يلبي احتياجات المجتمع السعودي في مجالات المهارات الناعمة والتقنية. من خلال تحليل دقيق للمتطلبات المادية والبشرية، نسعى لتقديم نموذج تشغيلي يضمن جودة التعليم والتدريب، مع التركيز على تحقيق الأثر الاجتماعي المرجو.
تعتمد الدراسة على معايير هندسية حديثة تضمن توفير بيئة تعليمية محفزة، مع التركيز على استدامة الموارد وتقنيات التعلم المبتكرة التي تلبي تطلعات المستفيدين.
Initial Capital Expenditure
SECTION: FINANCIAL BASE
التكاليف الرأسمالية الأولية اللازمة قبل إطلاق المشروع
تمثل تكاليف التأسيس الاستثمارات الأساسية المطلوبة قبل تحقيق الإيرادات. وهي استثمارات لمرة واحدة ضرورية لبدء العمليات وبناء البنية التحتية الصلبة التي تضمن انطلاقة قوية ومستدامة للمركز.
ملاحظة مالية: بناءً على هذه الدراسة الفنية، سيتم احتساب معدلات الإهلاك السنوية وتحديد حجم التمويل المطلوب في الدراسة المالية اللاحقة لضمان دقة التوقعات الاستثمارية.
Document Page 16
فاصيل الاستثمارات الرأسمالية الموجهة لتجهيز المقر والبنية التحتية التقنية للمشروع.
| Item / Type of Setup | Meter Price | Total Area (m²) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| شراء أرض (دفعة أولى/تمويل) وبناء مرحلة أولى (مبنى تأسيسي) | 2,500 | 1,200 | 3,000,000 |
| أعمال التشطيبات والديكور الداخلي وتجهيز الفصول | 800 | 1,200 | 960,000 |
| إجمالي تكاليف التجهيز | 3,960,000 | ||
Document Page 17
حصر الأصول الثابتة والمعدات اللازمة لبدء العمليات التشغيلية للمشروع بكفاءة.
| نوع المعدات | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| أثاث مدرسي (طاولات، كراسي، سبورات ذكية) | 250 | 800 | 200,000 |
| تجهيزات معمل الحاسب والإنترنت | 30 | 3,500 | 105,000 |
| تجهيزات المكاتب الإدارية | 10 | 4,000 | 40,000 |
| إجمالي تكاليف الأصول | 345,000 | ||
Document Page 17
حصر الأصول الثابتة والمعدات اللازمة لبدء العمليات التشغيلية للمشروع بكفاءة.
| بند التأسيس | التكلفة |
|---|---|
| رسوم التراخيص الحكومية والاستشارات الهندسية | 150,000 |
| حملة تسويقية وتدشين الهوية | 80,000 |
| وسائل نقل (باصات - دفعة أولى) | 100,000 |
نسبة مخصصة لمواجهة أي تكاليف طارئة خلال مرحلة التأسيس.
5 %
Reserve Ratio
4,313,300 SAR
تشمل الإنشاءات، الأصول، والمصاريف التأسيسية
Document Page 17
توزيع النسب المئوية لكل فئة من إجمالي استثمار التأسيس(4,313,300 SAR)
3,960,000 SAR
215,665 SAR
345,000 SAR
8,300 SAR
Operating Expenditure (OPEX)
RECURRING BUSINESS COSTS
التكاليف المتكررة الضرورية للعمليات التجارية اليومية
التكاليف التشغيلية هي النفقات المستمرة والضرورية لضمان سير العمل بكفاءة. بخلاف تكاليف التأسيس، تُدفع هذه التكاليف بشكل دوري وتؤثر مباشرة على صافي الربح والتدفق النقدي للمشروع.
مدفوعات دورية للمساحات المادية والمرافق وتأجير المعدات اللازمة للتشغيل.
رواتب الموظفين، المزايا الوظيفية، التأمينات، وتكاليف التدريب والتطوير المستمر.
تشمل اللوازم المكتبية، التأمين، الخدمات المهنية، والمصروفات العامة لإدارة المركز.
فواتير الكهرباء، المياه، خدمة الإنترنت، ووسائل الاتصال والربط التقني.
المواد المستهلكة في العمليات مثل أدوات النظافة، مواد التغليف، والمستلزمات المكتبية اليومية.
مخصصات الصيانة الدورية للأصول وحسابات الاستهلاك السنوي لضمان استدامة التجهيزات.
Document Page 17
تحليل شامل لتكاليف الإيجارات السنوية والتكاليف التشغيلية لمتطلبات المشروع.
تحليل تكاليف المرافق والممتلكات
| وصف البند | التكلفة السنوية (SAR) |
|---|---|
| صيانة وتشغيل المبنى (بديل الإيجار للتملك) | 10,000 |
| إجمالي تكاليف الإيجارات السنوية | 10,000 |
MANPOWER & SALARY STRUCTURE
المناصب الوظيفية وهيكل الرواتب المقترح لتشغيل المشروع.
| المسمى الوظيفي | الجنسية | العدد | الراتب الشهري (SAR) | الاجمالي الشهري (SAR) |
|---|---|---|---|---|
| مدير مدرسة | سعودي | 1 | 12,000 | 12,000 |
| وكيل/إداري | سعودي | 2 | 6,000 | 12,000 |
| معلم/ة | سعودي/وافد | 12 | 5,000 | 60,000 |
| حارس/عاملة | وافد | 3 | 2,500 | 7,500 |
| إجمالي الرواتب الشهرية | 18 | 25,500 | 91,500 | |
Volunteer Management
NON-PROFIT OPERATIONS
دمج المتطوعين في العمليات وبناء برامج المشاركة المجتمعية.
تطوير برامج جذب المتطوعين من خلال الشراكات مع الجامعات والمؤسسات المجتمعية، وتوفير فرص تدريبية وتطويرية للمتطوعين.
توفير برامج تدريبية متخصصة للمتطوعين لضمان جودة الخدمات المقدمة وتحسين مهاراتهم الشخصية والمهنية.
إنشاء نظام للاعتراف والتقدير للمتطوعين المتميزين، وتوفير شهادات مشاركة وفرص للتطوير المهني.
OPERATIONAL OVERHEAD
المصاريف الإدارية الشهرية والسنوية اللازمة لتشغيل المشروع والإدارة.
تحليل تكاليف التشغيل والتكاليف الإدارية
| البند | التكلفة الشهرية (SAR) | التكلفة السنوية (SAR) |
|---|---|---|
| نظام إدارة المدارس (LMS) | 1,500 | 18,000 |
| ضيافة ونثريات | 2,000 | 24,000 |
| إجمالي المصاريف الإدارية | 3,500 | 42,000 |
OPERATIONAL CONSUMPTION
المزايا والتحسينات القابلة للقياس للمجتمع أو المجتمع الأوسع (تكاليف المرافق والخدمات).
قياس تأثير المجتمع الإيجابي وتكاليف التشغيل الخدمية
| المنفعة | القيمة الشهرية (SAR) | القيمة السنوية (SAR) |
|---|---|---|
| كهرباء ومياه | 4,000 | 48,000 |
| انترنت واتصالات | 1,000 | 12,000 |
| إجمالي تكاليف المنافع العامة | 5,000 | 60,000 |
ANNUAL CONSUMPTION ANALYSIS
تكاليف سنوية متعلقة بالمواد المستهلكة والمستلزمات المستخدمة في المشروع.
تحليل بنود الاستهلاك التشغيلي السنوي
| البند | التكلفة السنوية (SAR) |
|---|---|
| قرطاسية وأدوات مكتبية وتعليمية | 5,000 |
| مواد نظافة وتعقيم | 3,000 |
| إجمالي التكاليف الاستهلاكية | 8,000 |
OPERATIONAL MAINTENANCE & COMPLIANCE
الرسوم والتكاليف المتكررة السنوية المرتبطة بعمليات المشروع وصيانته.
| البند | التكلفة (SAR) |
|---|---|
| تجديد التراخيص والاشتراكات | 20,000 |
| تأمين طبي للموظفين | 40,000 |
| إجمالي الرسوم السنوية | 60,000 |
MARKETING & ADVERTISING EXPENSES
التكاليف السنوية المتعلقة بحملات التسويق والإعلان لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وجذب العملاء.
ميزانية التسويق والإعلان السنوية
| البند | التكلفة السنوية (SAR) |
|---|---|
| حملات تسويقية وإعلانية | 10,000 |
| إجمالي تكاليف التسويق والإعلان | 10,000 |
نسبة الزيادة المتوقعة في ميزانية التسويق سنوياً
10%
Annual Increase
Asset Values & Depreciation
FINANCIAL ASSET MANAGEMENT
معلومات مالية عن قيم الأصول والاستهلاك وتكاليف الصيانة السنوية للمشروع.
| البند | القيمة (SAR) | الاستهلاك السنوي | تكلفة الصيانة السنوية |
|---|---|---|---|
| تكاليف البناء والمنشآت | 2,920,000 | 73,000 | 146,000 |
| تكاليف المعدات والآلات | 250,500 | 25,050 | 12,525 |
| الإجمالي السنوي | 3,170,500 | 98,050 | 158,525 |
يتم حساب الإهلاك بشكل منفصل للمعدات والمباني باستخدام طريقة القسط الثابت:
يتم رصد ميزانية الصيانة لضمان الكفاءة التشغيلية المستمرة للأصول:
PRODUCTION CAPACITY
تحليل إنتاجية توضح القدرات التشغيلية اليومية، الأسبوعية، والشهرية للمشروع.
معدلات الأداء التشغيلي المستهدف
| اسم المنتج/الخدمة | أيام العمل | الطاقة اليومية | الطاقة الأسبوعية | الطاقة الشهرية |
|---|---|---|---|---|
| أيام الدراسة الفعلية | 20 | 300 | 1,500 | 6,000 |
| أنشطة مسائية/صيفية | 12 | 100 | 300 | 1,200 |
| إجمالي الوحدات الإنتاجية | — | 400 | 1,800 | 7,200 |
ANNUAL EXPENDITURE SUMMARY
تحليل المصاريف التشغيلية السنوية حسب الفئة لضمان استمرارية الأعمال.
جميع القيم تُحسب سنوياً (Annualized Values)
| البند | نوع التكلفة | القيمة (SAR) |
|---|---|---|
| إجمالي الرواتب والأجور القوى العاملة والمزايا الوظيفية | ثابتة | 91,500 |
| إيجار المقرات والمرافق المكاتب والقاعات التدريبية | ثابتة | 10,000 |
| الرسوم السنوية القرطاسية، الضيافة، والمستهلكات | ثابتة | 60,000 |
| المنافع العامة ورسوم سنوية الكهرباء، المياه، والاشتراكات | متغيرة | 5,000 |
| المصاريف الإدارية والاستهلاكية القرطاسية، الضيافة، والمستهلكات | متغيرة | 3,500 |
| المستهلكات القرطاسية، الضيافة، والمستهلكات | متغيرة | 8,000 |
| التسويق والإعلان حملات تسويقية وإعلانية | متغيرة | 10,000 |
| إجمالي المصاريف التشغيلية السنوية Total Annual Operating Expenditure | 188,000 | |
COST DISTRIBUTION
تحليل النسبة المئوية لكل فئة من إجمالي التكاليف التشغيلية السنوية (188,000 SAR)
91,500 SAR
10,000 SAR
5,000 SAR
3,500 SAR
60,000 SAR
8,000 SAR
10,000 SAR
الفصل الخامس
FINANCIAL STUDY
التكاليف الثابتة (Fixed Costs)
التكاليف المتغيرة (Variable Costs)
التكاليف الإدارية والتسويقية (Administrative & Marketing Costs)
المصاريف التشغيلية (Operating Costs)
تحليل تكاليف التشغيل السنوية والشهرية
تحليل تكاليف التشغيل السنوية والشهرية
فترة رأس المال العامل: 6 أشهر
| البند | تكلفة التشغيل السنوية (SAR) | رأس المال العامل (SAR) | رأس المال العامل (شهرياً) (SAR) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الرواتب والأجور | 91,500.00 | 45,750.00 | 7,625.00 |
| إيجار المقرات والمرافق | 10,000.00 | 5,000.00 | 833.33 |
| الرسوم السنوية | 60,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 |
| المنافع العامة ورسوم سنوية | 5,000.00 | 2,500.00 | 416.67 |
| المصاريف الإدارية والاستهلاكية | 3,500.00 | 1,750.00 | 291.67 |
| المستهلكات | 8,000.00 | 4,000.00 | 666.67 |
| الإجمالي | 178,000.00 | 89,000.00 | 14,833.33 |
يوضح هذا الجدول تكاليف التشغيل السنوية المتوقعة، رأس المال العامل المطلوب، تفاصيل شهرية، مهم للخطة المالية.
إجمالي الاستثمار في المشروع
يوضح هذا القسم إجمالي الاستثمار في المشروع، وهو مجموع ثابت (تكاليف التأسيس) ورأس المال العامل (تكاليف التشغيل).
إجمالي رأس المال المطلوب
| البند | التكلفة (SAR) |
|---|---|
| إجمالي تكاليف التأسيس | 4,313,300.00 |
| رأس المال العامل (3 أشهر) | 89,000.00 |
| إجمالي رأس المال المستثمر | 4,402,300.00 |
يوضح هذا الجدول تكاليف التشغيل السنوية المتوقعة، رأس المال العامل المطلوب، تفاصيل شهرية، مهم للخطة المالية.
تفاصيل هيكل تمويل المشروع
تفاصيل هيكل تمويل المشروع.
توزيع الأموال للمشروع.
| نوع التمويل | القيمة (SAR) | نسبة مئوية | سنوات السماح |
|---|---|---|---|
| تمويل ذاتي | 4,402,300.00 | 100.00% | 0 |
| إجمالي رأس المال المستثمر | 4,402,300.00 | 100.00% | — |
يوضح هذا القسم مصادر تمويل المشروع، مع تحديد نسبة التمويل الذاتي والتمويل الخارجي، إن وجد.
مصادر الإيرادات والدخل المتوقع
مصادر الإيرادات والدخل المتوقع للمشروع بمرور الوقت.
| نوع الإيرادات | الكمية الشهرية | سعر الوحدة (SAR) | الإجمالي الشهري (SAR) | الإجمالي السنوي (SAR) |
|---|---|---|---|---|
| رسوم دراسية (طالب) | 200 | 1,250.00 | 250,000.00 | 3,000,000.00 |
| رسوم نقل مدرسي | 80 | 400.00 | 32,000.00 | 384,000.00 |
| زي مدرسي (سنوي مقسم شهرياً للمحاكاة) | 200 | 30.00 | 6,000.00 | 72,000.00 |
| مبيعات مقصف | 200 | 100.00 | 20,000.00 | 240,000.00 |
| الإجمالي: | — | — | 308,000.00 | 3,696,000.00 |
نمو الإيرادات
زيادة سنوية تطبق على جميع مصادر الإيرادات
معدل النمو:
15.00%
طريقة الحساب
إيرادات السنة ن = إيرادات السنة (ن-1) × (1 + معدل النمو)
يتم تطبيق هذا النمو المركب على كل سنة لاحقة من المشروع.
إعداد بيان الدخل خلال خمس سنوات - الجزء الأول
جميع القيم بعملة SAR
| البند | السنة الأولى | السنة الثانية | السنة الثالثة | السنة الرابعة | السنة الخامسة |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3,696,000 | 4,250,400 | 4,887,960 | 5,621,154 | 6,464,327 |
| مصاريف التسويق | 10,000 | 11,000 | 12,100 | 13,310 | 14,641 |
| الإيجارات | 10,000 | 10,500 | 11,025 | 11,576 | 12,155 |
| المنافع العامة | 60,000 | 63,000 | 66,150 | 69,458 | 72,930 |
| المصاريف الإدارية والعمومية | 42,000 | 43,260 | 44,558 | 45,895 | 47,271 |
| الصيانة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الإهلاك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الرواتب | 1,098,000 | 1,130,940 | 1,164,868 | 1,199,814 | 1,235,809 |
| المستهلكات | 8,000 | 8,400 | 8,820 | 9,261 | 9,724 |
| إجمالي المصاريف التشغيلية | 1,228,000 | 1,267,100 | 1,307,521 | 1,349,314 | 1,392,530 |
إعداد بيان الدخل خلال خمس سنوات - الجزء الثاني
جميع القيم بعملة SAR
| البند | السنة الأولى | السنة الثانية | السنة الثالثة | السنة الرابعة | السنة الخامسة |
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 2,468,000 | 2,983,300 | 3,580,439 | 4,271,840 | 5,071,797 |
| خدمات القروض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ضريبة القيمة المقترحة | 554,400 | 637,560 | 733,194 | 843,173 | 969,649 |
| صافي الربح (قبل الزكاة) | 2,468,000 | 2,983,300 | 3,580,439 | 4,271,840 | 5,071,797 |
| الزكاة | 61,700 | 74,583 | 89,511 | 106,796 | 126,795 |
| صافي الربح بعد الزكاة | 2,406,300 | 2,908,717 | 3,490,928 | 4,165,044 | 4,945,002 |
| اجمالي الربح التراكمي | 2,406,300 | 5,315,017 | 8,805,945 | 12,970,989 | 17,915,991 |
| نسبة الربح (%) | 195.95 | 229.56 | 266.99 | 308.68 | 355.11 |
إعداد بيان التدفق النقدي لخمس سنوات
إعداد بيان التدفق النقدي لخمس سنوات من المشروع
جميع القيم بعملة SAR
| البند | فترة التأسيس |
السنة الأولى |
السنة الثانية |
السنة الثالثة |
السنة الرابعة |
السنة الخامسة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 0 | 3,696,000 | 4,250,400 | 4,887,960 | 5,621,154 | 6,464,327 |
|
إجمالي التدفقات الداخلة |
639,000 | 3,696,000 | 4,250,400 | 4,887,960 | 5,621,154 | 6,464,327 |
|
إجمالي المصاريف والنفقات |
639,000 | 1,228,000 | 1,267,100 | 1,307,521 | 1,349,314 | 1,392,530 |
|
صافي التدفق النقدي |
0 | 2,468,000 | 2,983,300 | 3,580,439 | 4,271,840 | 5,071,797 |
| التراكمي | 0 | 2,468,000 | 5,451,300 | 9,031,739 | 13,303,579 | 18,375,376 |
Impact Returns Analysis
تحويل الاستثمار الرأسمالي إلى استقلال مالي وقيمة اجتماعية مستدامة
معدل العائد الداخلي
معدل العائد السنوي على الاستثمار
العائد على الاستثمار
نسبة العائد الإجمالي
فترة الاسترداد
الوقت اللازم لاسترداد الاستثمار
صافي القيمة الحالية
قيمة جميع التدفقات النقدية المستقبلية
متوسط صافي الربح السنوي
الأرباح السنوية المتوقعة
متوسط نسبة الربح
هامش الربح السنوي
الفصل السادس
الخطة التنفيذية لضمان الاستقلال المالي ونمو العائد التنموي
نموذج الاستقلال المالي الذاتي
سياسة تدوير الفائض للعمليات التنموية
إطار قياس ومتابعة مؤشرات الاستدامة
* نموذج تشغيلي متكامل يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان توسع أثر المشروع دون الحاجة المستمرة للتمويل الخارجي.
"ضمان استمرارية الأعمال عبر الأتمتة والرقابة المؤسسية"
استخدام الطاقة الشمسية لتقليل فاتورة الكهرباء، وأتمتة العمليات الإدارية لتقليل الهدر.
تفعيل النادي الصيفي وتأجير الملاعب في الفترة المسائية لتغطية مصاريف الصيانة.
تحويل الاستثمار الأولي إلى مورد دائم للأثر الاجتماعي
استقطاع 10% من الفائض السنوي لصيانة المباني والتوسعات المستقبلية.
فتح باب المساهمة الوقفية لتسديد ثمن الأرض وتخفيف العبء الرأسمالي.
توجيه الفوائض المالية للتوسع في بناء فصول جديدة للمراحل العليا.
زيادة عدد المقاعد المجانية للطلاب الأيتام وذوي الدخل المحدود.